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cfa和frm是如何走到一起的

发表时间:2016-07-28 来源:showme 告诉小伙伴:
【编者按】在结束了cfa考试后,很多同学会问还有啥金融证书可以考的,此时很多cfa的考试都会想到frm。这也许是呼之欲出的答案,cfa和frm就像是好基友一样,考了cfa的去考frm,而考了frm的也会去考cfa,你不仅会问cfa和frm是好基友么?cfa和frm是如何走到一起的?其实这个答案很简单,下面我们就一起来随金程frm的小编来看看。

  在结束了cfa考试后,很多同学会问还有啥金融证书可以考的,此时很多cfa的考试都会想到frm。这也许是呼之欲出的答案,cfa和frm就像是好基友一样,考了cfa的去考frm,而考了frm的也会去考cfa,你不仅会问cfa和frm是好基友么?cfa和frm是如何走到一起的?其实这个答案很简单,下面我们就一起来随金程frm的小编来看看。

cfa和frm是如何走到一起的

  虽说CFA侧重证券投资分析,FRM侧重风险管理,但是,两者竟然有非常大范围的内容是重合的。

  风控毕竟要有控制的主体,而FRM本身特别侧重的是银行风控,FRM虽然分成两个Part,就是两个级别,但是其最终的目的,就是让你能够读懂巴塞尔协议,而巴塞尔协议就是银行风控的圣经。而银行所面对的风险来自于银行的业务,银行的最核心也是最传统的业务就是信贷业务,以及债券投资业务。毕竟银行账上的闲钱要么放贷放出去,要么投资投出去,要么存在别的银行那里,否则趴在账上就都是成本。但是毕竟银行的资金不是自己的钱,这个钱所能承担的风险有限,于是,固定收益类的产品就是银行最主要的资产。

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  于是FRM要学大量的知识跟固定收益有关,而这些固定收益的知识,比如债券定价,债券久期、凸度等风险衡量指标、资产证券化等,都是既在CFA里面出现,又在FRM里面出现的。

  而风控最重要的工具就是衍生产品,衍生品是啥,衍生品如何定价,有啥策略可以用衍生品回避风险等,这些内容也是既在CFA又在FRM里面出现的。

  而银行或者金融机构做业务本质就是组合管理,如何构建组合,组合风险如何衡量,如何利用马克维茨有效前沿去构建组合,也是交叉的知识点。

  更搞笑的是,FRM里面还当不当正不正的有个Ethics,考过CFA的小伙伴基本上考FRM的职业伦理是不用复习的。

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  所以,考了CFA二级,去考FRM一级你会发现差不多有2/3以上的内容你基本上是不用学的,内容基本一样的。而考完FRM之后,会学到很对风控的计量方法,比如VAR等,以及期权组合策略,再去考CFA三级,里面的风控部分以及衍生品的问题就不用再学了。

  正因为CFA和FRM有很多内容是高度重合的,不考白不考,类似买一送一,于是便出现了很多人同时考两个证书的现象。大概,这对好基友走在一起的过程就是这样。

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