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特许金融分析师CFA一级数量分析剖析

发表时间: 2015-10-24 09:57:48 编辑:

特许金融分析师CFA一级数量分析剖析;CFA一级数量分析权重占比:12%,意味着上下午各14.4道题。 数量分析难度:中等偏下。虽说数量后期的推断性统计对于初学者而言,学习难度不小。

美国特许金融分析师2015年CFA一级考纲中,数量分析(Quantitative Analysis):

CFA一级数量分析权重占比:12%,意味着上下午各14.4道题。

数量分析难度:中等偏下。虽说数量后期的推断性统计对于初学者而言,学习难度不小。但作为国内考生,从来没有为数学类考试发愁过,学生普遍反映数量容易。

数量分析章节:数量分为三个大的部分

1)金钱的时间价值以及应用:R5&R6。以往经验显示占比达到22%,这部分是必须拿下的,因为其知识点将会大量的运用于之后的Corp Fin、Equity、Fixed、Derivative等等科目。另外,计算利息类的题目,我们天朝初中就学过,到这我们应该是得心应手。

2)统计基础:R7、8、9、10、and R11。以往经验显示占比高达70%。R7是统计基础,讲解描述统计的几个维度;R8是概率论基础;R9是概率的常见分布;R10和R11开始进入推断性统计,考生需要对Confidence interval和Hypothesis testing了如指掌,不但对于一级考试,到二级考试更是大量运用。

3)技术分析:R12。CFA是崇尚价值投资,即使用基本面分析的投资流派,对于假设完全不同的技术分析,CFA给予的占比非常的小。以往经验显示,只有不到8%的内容,即240道题目中会考查2-3个题目。

CFA一级真题数量分析1:

The quotedannual interest rate on an mortgage loan is 10%. The effective annual rate of the loan is 10.38%. The frequency of compounding periods per year for the loan is closest to:

A. Weekly.

B. Quarterly.

C. Monthly.

Solution: B

CFA一级真题数量分析2:

For a credit card, it charges 15% compounded monthly. Its effective annual rate is closet to:

A. 15.78%.

B. 18.85%.

C. 16.08%.

Solution: C

CFA一级真题数量分析3:

A fund manager has $1,000,000 to invest for one year. She could choose one of the two following portfolios to invest : Portfolio 1 Quarterly 8.00%, Portfolio 2 Continuously 7.95%:

A. Portfolio 1 $82,432.

B. Portfolio 2 $82,746.

C. Portfolio 2 $83,287.

Solution: B

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