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CFA解答:股票、期货、外汇交易赚钱的区别

发表时间:2015-02-28 01:06 编辑:金程网校 告诉小伙伴:
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老实说,我也不知道是什么,但做了几年期货,时间金钱精力学费都交了不少,多少还是有些心得,写出来或许你自己能悟到点什么。

老实说,我也不知道是什么,但做了几年期货,时间金钱精力学费都交了不少,多少还是有些心得,写出来或许你自己能悟到点什么。
第一阶段,刚开始做,什么都不懂,什么都觉得有道理,群里,论坛上,到处拜老师,捞到什么都能作为自己的入场依据,结果很悲催,一年不到亏了本金的90%,仆街;
 
第二阶段,看到个短线大神的系列文章,醍醐灌顶,发誓将重仓高频高准确率进行到底,期间做了无数数据统计工作,来寻找准确率最高的几个图形/指标,然后据此操作,次次重仓出击,这个阶段持续了大概四年,结果呢,亏了本金的40%,钱是小事,关键因为沉迷其中,事业婚姻都被耽误了。
 
我当时找出来的几个图形都是高胜率的,所以资金的变化往往会有一段时间的持续增长,但因为重仓的原因,不亏则已,一亏就亏个大的,辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前;总的次数,是赢比输多,总的资金,却是越来越少。
 
私以为这个阶段是最迷惑人的,在短线周期,高频交易,而信号又是正期望的背景下,资金的变动并不那么明显,而周期越下,系统稳定性越差,突发状况越多,很多必然的东西就会以为只是偶然,当局者迷,固执以为是自己系统胜率还不够,于是在信号过滤这条路上走火入魔,结果设计出的系统跟历史数据高度耦合,但拿到实盘就是接二连三被打耳光,等想明白是由于资金管理和操作周期的原因时,时间已经追不回来了。
 
第三阶段,试着将操作周期从5分钟,3分钟甚至1分钟转换到日线,将仓位控制在轻仓,然后只用最稳定的一个信号作为依据入场,很神奇的,接下来的半年,我扭亏为盈了。但这种情况下,往往要等上一两周甚至一个月,才能有一次交易机会出现,于是我增加了新的交易信号,将小时线也纳入操作周期,并且在系统里增加了“加仓”的机制,很快,我又亏回去了;我赶紧谨慎交易,减少入场机会,慢慢一点点扳回来,但当账面盈利后,又会忍不住想要赚更多,寻找更多机会,于是亏损再临……就在这种小亏-扭亏为盈-小赚-小亏……的循环里,我耗费了两年时间,资金基本持平无变化。
 
第四阶段,我明白到自己的系统是正预期的,资金管理的开平仓部分已经现实验证是可行的,加减仓部分还有问题,暂时先忘了这茬。最重要戒除掉持仓综合症,不要老是手痒想跟市场玩玩,彻底只做日线,把信号砍到只剩胜率最高,最有把握的三种,按此操作已经一年,我现在还在这个阶段中,目前资金增长60%。
 
1+4+2+1,从06年到现在,8年抗战,由大亏到小亏到不亏,直到现在的小赚,老实说稳定盈利之路还有多远,真心看不到头,但相信只要能在市场中坚持存活下来,总有走到的那一天;可惜很多与我同时出发的人,早已经死在半道上,万劫不复了。

 

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